Kann ich die Sozialversicherung und die Arbeitslosigkeit zu gleicher Zeit erheben, fahre ich weiter unten unter BILDQUELLE: GETTY IMAGES. Die gute Nachricht ist, gibt es ein paar Programme vorhanden sind, ältere Amerikaner finanziell über Wasser nach dem Verlust des Arbeitsplatzes bleiben zu helfen. Die erste Arbeitslosenversicherung steht Arbeitern aller Altersgruppen zur Verfügung, die die Programmkriterien erfüllen. Die zweite, soziale Sicherheit, ist auf diejenigen, die 62 und älter sind begrenzt. Und wenn youre berechtigt für beide Optionen, heres einige gute Nachrichten: Sie können sammeln Sozialversicherung und Arbeitslosigkeit zur gleichen Zeit. Ob Sie sollten, ist jedoch eine andere Geschichte, besonders da Sie kommen können, zu finden, dass ein Nutzen den anderen verringert. Wie Arbeitslosigkeit Mehr von Dummkopf arbeitet Wenn Sie einen Job ohne Verschulden des eigenen verlieren, im Gegensatz zur Ursache abgefeuert werden, und erfüllen die Programme sonstige Voraussetzungen, können Sie Arbeitslosengeld für einen bestimmten Zeitraum zu sammeln - zur Zeit 26 Wochen , Obwohl dies auf der Grundlage der wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren ändern kann. Während Ihr Nutzen Betrag abhängen wird, wie viel Geld verdienten Sie hat jeder Staat eine wöchentliche Höchst es Begünstigte geben. In New York zum Beispiel die maximale wöchentliche Leistung ist 420. Double Dipping aber lesen Sie weiter unten, die meisten Menschen, die Arbeitslosengeld erhalten feststellen, dass sie genug Arent finanziell über Wasser zu bleiben. Wenn Sie 62 oder älter und auf Arbeitslosigkeit sind, können Sie versucht werden, anzufangen, Sozialversicherungsleistungen zu sammeln. Und technisch gesehen, dürfen Sie das tun. Jedoch theres ein Fang. Während die Sozialversicherungsverwaltung nicht kümmert, wenn youre, das Arbeitslosigkeitskontrollen empfängt, werden die Zustände, die Arbeitslosenleistungen zahlen, nicht immer mit Ihnen immer Sozialversicherungsüberprüfungen okay sein. So in einigen Staaten, können Ihre Leistungen bei Arbeitslosigkeit reduziert werden, wenn Sie auch Sozialversicherung erhalten. Der Weg aus der Arbeitslosigkeit in den Staaten funktioniert, ist, dass das Einkommen, das Sie erhalten, während Vorteile zu sammeln verwendet wird, diese Vorteile zu verringern. In einigen Staaten wird Teilzeit-Einkommen tatsächlich Ihre Vorteile Dollar für Dollar zu reduzieren, so dass, wenn normalerweise youd für 400 pro Woche in Betracht, aber gehen, arbeiten und verdienen 100, werden Sie wind up nur mit 300 der Arbeitslosenunterstützung. Dies ist, warum behaupten, Sozialversicherung kann nicht all das vorteilhaft sein, während youre auf die Arbeitslosigkeit. Lassen Sie sich nicht so schnell sein, soziale Sicherheit zu fordern, wenn youre alt genug, soziale Sicherheit zu sammeln und sich plötzlich aus der Arbeit finden, heres ein weiterer Grund, Ihre Vorteile zu halten off auf behaupten: Es sei denn, youve Ihre volle Rentenalter (was für die meisten aktuellen ältere Arbeitnehmer erreicht ist Entweder 66 oder 67), nehmen Sie einen Schlag durch das Springen der Pistole. Für jedes Jahr beanspruchen Sie Sozialversicherung früh, werden Ihre Vorteile um 6,67 für bis zu 36 Monate und dann 5 nach diesem Punkt reduziert werden. Also, wenn Sie Anspruch auf Sozialversicherung bei 62, wenn Ihr volles Rentenalter ist nicht bis 66, youll am Ende verlieren 25 Ihrer Vorteile. Schlimmer noch, dass Reduktion wird für den Rest Ihres Lebens durchzuführen. Wenn Ihre Arbeitslosenunterstützung arent genug, um Ihre Lebenshaltungskosten zu decken, haben Sie ein paar Optionen außer soziale Sicherheit. Erstens, wenn Sie einen Notfallfonds haben. Können Sie tauchen Sie ein in Ihre Ersparnisse zu Gezeiten über, bis eine neue Beschäftigungsmöglichkeit kommt Ihren Weg. Schließlich ist das, was sein dort für. Zweitens, wenn youre alt genug, um für die soziale Sicherheit, es bedeutet, dass Sie auch alt genug, um Geld aus einem Ruhestand Konto wie ein 401 (k) oder IRA ohne Strafe. Während Klopfen in ein Ruhestandkonto früh kann nicht ideal sein, macht es oft mehr finanzielle Sinn als behaupten soziale Sicherheit früh. Die meisten Ruheständler arent investieren als aggressiv, wie sie in ihren früheren Jahren haben kann. Was bedeutet, dass, weil Ihr Geld ist wahrscheinlich in sichereren Investitionen, seine wahrscheinlich nicht wachsen mit dem Satz, den es einmal getan hat. Forderung der Sozialversicherung früh wird in einer 6,67 jährlichen Reduzierung der Leistungen, zumindest am Anfang, so dass, wenn Ihre persönlichen Investitionen sind so viel oder mehr verdienen, können Sie auch von Ihrer Ersparnisse vorerst zurückziehen und lassen Sie Ihre Sozialversicherung Vorteile unberührt. Denken Sie daran, können Sie sammeln Sozialversicherung und Arbeitslosigkeit zur gleichen Zeit, aber ob Sie diese Route gehen ist eine andere Geschichte insgesamt. Nur wissen, dies: Zwar gibt es viele gute Gründe, off off auf Social Security, sollten Sie immer Datei für Arbeitslosengeld, sobald youre entlassen. Sie haben Anspruch auf diese Leistungen unabhängig von Ihrem Alter, so können Sie auch behaupten sie. Die 15.834 Sozialversicherung Bonus die meisten Rentner völlig übersehen Wenn youre wie die meisten Amerikaner, youre ein paar Jahre (oder mehr) hinter auf Ihre Altersvorsorge. Aber eine Handvoll wenig bekannte quotSocial Security Geheimnisse könnte dazu beitragen, einen Schub in Ihrem Renteneinkommen. Zum Beispiel: ein einfacher Trick könnte Sie so viel wie 15.834 mehr bezahlen. Jedes Jahr Sobald Sie lernen, wie Sie Ihre Sozialversicherung Vorteile zu maximieren, denken wir, Sie könnten sich selbstbewusst mit dem Frieden des Geistes zurückzuziehen waren alle after. Simply klicken Sie hier, um herauszufinden, wie Sie mehr über diese Strategien zu lernen. Versuchen Sie einen unserer Foolish Newsletter Service für 30 Tage kostenlos. Wir Dummköpfe können nicht alle die gleichen Meinungen, aber wir alle glauben, dass unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Einsichten macht uns bessere Investoren. Der Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie. Options Basics: So wählen Sie den richtigen Ausübungspreis Der Ausübungspreis einer Option ist der Preis, zu dem eine Put - oder Call-Option ausgeübt werden kann. Auch als Ausübungspreis bekannt. Ist die Auswahl des Ausübungspreises eine von zwei Schlüsselentscheidungen (die andere ist die Zeit bis zum Verfall), die ein Investor oder Händler im Hinblick auf die Auswahl einer bestimmten Option treffen muss. Der Ausübungspreis hat eine enorme Bedeutung, wie Ihr Optionshandel ausspielen wird. Lesen Sie weiter, um einige grundlegende Prinzipien zu erlernen, die bei der Auswahl des Basispreises für eine Option eingehalten werden sollten. Basispreis-Erwägungen Angenommen, Sie haben die Aktie identifiziert, auf der Sie einen Optionshandel tätigen wollen, sowie die Art der Optionsstrategie - wie zum Beispiel den Kauf eines Call oder das Schreiben einer Put - die beiden wichtigsten Überlegungen bei der Bestimmung des Basispreises sind ( A) Ihre Risikobereitschaft. Und (b) Ihre gewünschte Risiko-Belohnung Auszahlung. ein. Risikotoleranz Nehmen wir an, Sie erwägen den Kauf einer Call-Option. Ihre Risikobereitschaft sollte bestimmen, ob Sie eine In-the-money (ITM) - Aufrufoption, einen ATM-Aufruf oder einen Out-of-the-money (OTM) anrufen. Eine ITM-Option hat eine größere Sensitivität, die auch als Option delta bezeichnet wird, auf den Kurs der zugrunde liegenden Aktie. Also, wenn der Aktienkurs um einen bestimmten Betrag erhöht, würde die ITM-Aufruf gewinnen mehr als ein ATM-oder OTM-Aufruf. Aber was ist, wenn der Aktienkurs sinkt Das höhere Delta der ITM-Option bedeutet auch, dass es mehr als ein ATM-oder OTM-Anruf sinken würde, wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktie sinkt. Da jedoch ein ITM-Aufruf einen höheren inneren Wert hat, können Sie möglicherweise einen Teil Ihrer Investition zurückerobern, wenn die Aktie nur um einen bescheidenen Betrag vor dem Auslaufen der Option sinkt. B. Risk-Reward Payoff Ihr gewünschter Risiko-Belohnunglohn bedeutet einfach die Menge des Kapitals, die Sie auf dem Handel und Ihr geplantes Gewinnziel riskieren möchten. Ein ITM-Aufruf kann weniger riskant als ein OTM-Aufruf sein, aber es kostet auch mehr. Wenn Sie nur eine kleine Menge an Kapital auf Ihre Call - Trade - Idee stecken wollen, kann der OTM - Aufruf die beste - Entschuldigung der Pun - Option sein. Ein OTM-Aufruf kann einen viel größeren Gewinn prozentual haben als ein ITM-Aufruf, wenn die Aktie über den Ausübungspreis hinausgeht, aber insgesamt hat sie eine wesentlich geringere Chance auf Erfolg als ein ITM-Aufruf. Dies bedeutet, dass, obwohl Sie eine geringere Menge an Kapital fallen, um einen OTM-Aufruf zu kaufen, die Chancen, dass Sie den vollen Betrag Ihrer Investition verlieren könnten, höher sind als bei einem ITM-Aufruf. Angesichts dieser Erwägungen könnte sich ein relativ konservativer Investor für einen ITM - oder ATM-Anruf entscheiden, während ein Händler mit einer hohen Risikotoleranz einen OTM-Anruf bevorzugen kann. Die Beispiele im folgenden Abschnitt illustrieren einige dieser Konzepte. Strike Preisauswahl: Beispiele Wir betrachten einige grundlegende Optionen Strategien auf gute Ole General Electric (NYSE: GE), ein Kerngeschäft für viele nordamerikanische Investoren und eine Aktie, die weithin als Proxy für die US-Wirtschaft wahrgenommen wird. GE brach in einem Zeitraum von 17 Monaten, der im Oktober 2007 begann, um mehr als 85 Jahre zusammen und stürzte im März 2009 auf ein 16-jähriges Tief von 5,73, da die globale Kreditkrise seine GE Capital-Tochtergesellschaft gefährdete. Die Aktie erholte sich seither stetig, gewann 33,5 im Jahr 2013 und schloss am 27. Januar 2014 um 27,20 Uhr. Wir gehen davon aus, dass wir die Optionen im März 2014 aus Gründen der Einfachheit handhaben wollen, ignorieren die Bid-Ask-Spanne und nutzen den letzten Handelspreis Der March-Optionen ab dem 16. Januar 2014. Die Preise für den März 2014 und die Aufrufe zu GE sind in den Tabellen 1 und 3 aufgeführt. Wir verwenden diese Daten, um die Basispreis für drei grundlegende Optionsstrategien auszuwählen - einen Call zu kaufen, einen Put zu kaufen und einen gedeckten Call zu schreiben -, der von zwei Investoren mit weitgehender Risikobereitschaft, konservativem Carla und Risk-lovin Rick verwendet wird. Szenario 1 - Carla und Rick sind bullish auf GE und möchten die März-Anrufe auf sie kaufen. Tabelle 1: GE März 2014 Anrufe Mit dem GE-Handel auf 27,20 glaubt Carla, dass er bis zum 28. März in Bezug auf Abwärtsrisiken handeln kann. Sie denkt, die Aktie könnte auf 26 sinken. Sie wählt daher für die 25. März Aufruf (die in-the-money oder ITM) und zahlt 2.26 für sie. Der 2.26 wird als Prämie oder die Kosten der Option bezeichnet. Wie in Tabelle 1 gezeigt, hat dieser Aufruf einen intrinsischen Wert von 2,20 (d. h. der Aktienkurs von 27,20 weniger als der Basispreis von 25) und der Zeitwert von 0,06 (d. h. der Aufrufpreis von 2,26 weniger intrinsischen Wert von 2,20). Rick, auf der anderen Seite, ist mehr bullish als Carla, und ist ein Risiko-Taker, ist für einen besseren Prozentsatz Auszahlung sucht, auch wenn es bedeutet, verlieren den vollen Betrag in den Handel investiert, sollte es nicht funktionieren. Er entscheidet sich also für den 28 Ruf und zahlt 0,38 dafür. Da es sich um einen OTM-Aufruf handelt, hat er nur Zeitwert und keinen intrinsischen Wert. Der Preis von Carlas - und Ricks-Anrufen über eine Reihe von unterschiedlichen Preisen für GE-Aktien nach Optionslaufzeit im März ist in Tabelle 2 dargestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass Rick nur 0,38 pro Anleger investiert Ist nur rentabel, wenn GE vor dem Auslaufen der Optionsrechte über 28,38 (28 Basispreis 0,38 Call Price) tätig ist. Umgekehrt investiert Carla einen viel höheren Betrag, kann aber einen Teil ihrer Investition zurückerobern, auch wenn die Aktie bis auf 26 nach Optionslaufzeiten abweicht. Rick macht viel höhere Gewinne als Carla auf einer prozentualen Basis, wenn GE bis zu 29 nach Ablauf der Option abläuft, aber Carla würde einen kleinen Gewinn machen, auch wenn GE marginally höher - sagen Sie zu 28 - durch Optionsverfall. Tabelle 2: Auszahlungen für Carlas - und Ricks-Anrufe Als Nebenabweichung beachten Sie folgende Punkte: Jeder Optionskontrakt umfasst im Allgemeinen 100 Aktien. Ein Optionspreis von 0,38 würde also einen Aufwand von 0,38 x 100 38 für einen Kontrakt beinhalten. Ein Optionspreis von 2,26 beinhaltet einen Aufwand von 226. Für eine Call-Option entspricht der Break-Even-Preis dem Basispreis zuzüglich der Kosten der Option. Im Fall Carlas sollte GE mindestens 27,26 tauschen, bevor die Option abläuft. Für Rick ist der Break-even-Preis um 28,38 höher. Provisionen werden in diesen Beispielen nicht berücksichtigt (um die Dinge einfach zu halten), sollten aber bei den Optionen berücksichtigt werden. Szenario 2 - Carla und Rick sind jetzt bearish auf GE und würden gerne den März kaufen. Tabelle 3: GE März 2014 Carla glaubt, dass GE bis März 26 auf 26 fallen könnte, möchte aber einen Teil ihrer Investition retten, wenn GE nach oben geht und nicht nach unten. Sie kauft also den 29. März (was ITM ist) und zahlt 2.19 dafür. Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, dass dieser einen intrinsischen Wert von 1,80 (d. H. Den Basispreis von 29 abzüglich des Aktienpreises von 27,20) und den Zeitwert von 0,39 (d. h. der Setzpreis von 2,19 weniger intrinsischem Wert von 1,80) aufweist. Da Rick bevorzugt, für die Zäune schwingen. Er kauft die 26 Put für 0,40. Da es sich hierbei um einen OTM-Satz handelt, ist er vollständig aus Zeitwert und keinem intrinsischen Wert aufgebaut. Der Preis von Carlas und Ricks übertrifft eine Reihe von verschiedenen Preisen für GE-Aktien nach Optionsverfall im März ist in Tabelle 4 gezeigt. Tabelle 4: Auszahlungen für Carlas und Ricks setzt Beachten Sie den folgenden Punkt: Für eine Put-Option, die Break-even Preis entspricht dem Ausübungspreis abzüglich der Kosten der Option. Im Fall Carlas sollte GE auf höchstens 26,81 handeln, bevor die Option ausläuft, damit sie sogar brechen kann. Für Rick ist der Break-even-Preis um 25,60 niedriger. Fall 3: Schreiben eines abgedeckten Anrufs Szenario 3 - Carla und Rick beide eigene GE-Aktien und möchte die März-Aufrufe auf die Aktie schreiben, um Prämieneinnahmen zu verdienen. Die Basispreis-Betrachtungen hier sind ein wenig anders, da die Anleger zwischen der Maximierung ihrer Prämieneinnahmen und dem Minimieren des Risikos der Abberufung wählen müssen. Daher können wir davon ausgehen, dass Carla schreibt die 27 Anrufe, die ihre Prämie von 0,80 zu holen. Rick schreibt die 28 Anrufe, die ihm Prämie von 0,38 geben. Angenommen, GE schließt bei 26,50 bei Optionsverfall. In diesem Fall würde die Aktie nicht aufgerufen werden, da der Marktpreis der Aktie niedriger als die Ausübungspreise für Carla - und Ricks-Anrufe ist, und sie würden den vollen Betrag der Prämie behalten. Aber was, wenn GE schließt bei 27,50 bei Auslaufen der Option In diesem Fall würde Carlas GE Aktien zum 27. Basispreis abgerufen werden. Das Schreiben der Anrufe hätte daher ihre Netto-Prämieneinnahmen aus dem ursprünglich erhaltenen Betrag abzüglich der Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Ausübungspreis oder 0,30 (d. H. 0,80 weniger 0,50) erzeugt. Ricks Anrufe würden nicht ausgeübt laufen, so dass er die volle Höhe seiner Prämie behalten. Falls GE im März um 28.50 Uhr endet, werden die Carlas-GE-Aktien zum 27. Basispreis abgerufen. Da sie ihre GE-Aktien effektiv bei 27 verkauft hat, was 1,50 weniger als der aktuelle Marktpreis von 28,50 ist, beträgt ihr notarieller Verlust im Call-Trade 1,80 weniger als 1,50 - 0,70. Ricks Nennwertverlust 0.38 weniger 0.50 - 0.12. Risiken der Kommissionierung des falschen Basispreises Wenn Sie ein Anruf oder Put Käufer sind, kann die Kommissionierung der falschen Basispreis in den Verlust der vollen Prämie bezahlt führen. Dieses Risiko erhöht sich um so weiter, dass der Ausübungspreis vom aktuellen Marktpreis abhängt, d. H. Aus dem Geld. Im Falle eines Anrufschreibers kann der falsche Basispreis für den gedeckten Anruf dazu führen, dass der zugrundeliegende Bestand weggerufen wird. Einige Anleger bevorzugen es, etwas OTM-Anrufe zu schreiben, um ihnen eine höhere Rendite zu geben, wenn die Aktie weggerufen wird, auch wenn es darum geht, einige Prämieneinnahmen zu opfern. Für einen Put-Schriftsteller. Würde der falsche Basispreis dazu führen, dass die zugrunde liegende Aktie zu Preisen weit über dem Marktpreis liegt. Dies kann vorkommen, wenn der Bestand plötzlich stürzt, oder wenn es einen plötzlichen Marktverkauf gibt, der die meisten Bestände scharf senken lässt. Zu berücksichtigende Punkte Implizite Volatilität bei der Bestimmung des Basispreises: Implizite Volatilität ist die Volatilität, die in den Optionspreis eingebettet ist. Grundsätzlich gilt: Je größer die Lagerbewegungen, desto höher die Volatilität. Die meisten Aktien haben unterschiedliche Niveaus der impliziten Volatilität für unterschiedliche Ausübungspreise, wie in den Tabellen 1 amp 3 zu sehen ist, und erfahrene Optionshändler nutzen diese Volatilitätsschiefe als Schlüsseleingabe in ihren Optionshandelsentscheidungen. Neue Option Die Anleger sollten die Einhaltung dieser Grundprinzipien berücksichtigen, da der Verzicht auf das Schreiben von ITM - oder ATM-Anrufen auf Aktien mit mäßig hoher impliziter Volatilität und starker Aufwärtsbewegung (da die Quote der Aktien, die abgerufen werden können, recht hoch ist) Kaufen OTM setzt oder fordert Aktien mit sehr geringer impliziter Volatilität an. Haben Sie einen Back-up-Plan: Option Handel erfordert eine viel mehr Hands-on-Ansatz als typische Buy-and-Hold-Investitionen. Haben Sie einen Back-up-Plan bereit für Ihre Option Trades, für den Fall gibt es einen plötzlichen Schwung in Stimmung für eine bestimmte Aktie oder auf dem breiten Markt. Time Zerfall kann schnell den Wert Ihrer Long-Option Positionen erodieren, so prüfen, schneiden Sie Ihre Verluste und Investitionskapital zu sparen, wenn die Dinge nicht Ihren Weg gehen. Auswerten von Auszahlungen für verschiedene Szenarien: Sie sollten einen Spielplan für verschiedene Szenarien haben, wenn Sie Trading-Optionen aktiv beabsichtigen. Zum Beispiel, wenn Sie regelmäßig gedeckte Anrufe zu schreiben, was sind die wahrscheinlichen Auszahlungen, wenn die Aktien weggerufen werden, versus nicht genannt Oder wenn Sie sind sehr bullish auf eine Aktie, wäre es rentabler, kurzfristige Optionen bei einem niedrigeren Streik zu kaufen Preis oder längerfristige Optionen zu einem höheren Basispreis Die Gewinnung des Basispreises ist eine entscheidende Entscheidung für einen Optionsanleger oder - händler, da er die Rentabilität einer Optionsposition erheblich beeinträchtigt. Ihre Hausaufgaben zur Auswahl der optimale Ausübungspreis ist ein notwendiger Schritt, um Ihre Chancen für den Erfolg in Optionen trading. Pick Die richtigen Optionen für den Handel in sechs Schritte Zwei große Vorteile der Optionen sind (a) die umfangreiche Palette von Optionen zur Verfügung, und B) ihre inhärente Vielseitigkeit, die jede umsetzbare Handelsstrategie ermöglicht. Optionen werden derzeit auf einer breiten Palette von Aktien, Währungen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds und andere Finanzinstrumente auf jedem einzelnen Vermögenswert angeboten, gibt es in der Regel Dutzende von Streik Preise und Ablaufdatum verfügbar. Optionen können auch verwendet werden, um eine blendende Reihe von Handelsstrategien, die von Plain-Vanilla Call / Put kaufen oder schreiben, zu bullish oder bearish Spreads, Kalender Spreads und Ratio-Spreads zu implementieren. Straddles und erwürgt. und so weiter. Aber diese gleichen Vorteile stellen auch eine Herausforderung für die Option neophyte, da die Vielzahl der Wahlmöglichkeiten macht es schwierig, eine geeignete Option für den Handel zu identifizieren. Lesen Sie weiter, um zu erlernen, wie man die rechte Option / s zum Handel in sechs einfachen Schritten auswählt. Wir beginnen mit der Annahme, dass Sie den finanziellen Vermögenswert wie eine Aktie oder ETF, die Sie mit Optionen handeln möchten, bereits identifiziert haben. Sie können auf dieser zugrunde liegenden Vermögenswert in einer Vielzahl von Möglichkeiten mit einem Stock Screener angekommen. Durch technische oder fundamentale Analyse. Oder durch Drittforschung. Oder es kann einfach eine Aktie oder ein Fonds, über die Sie eine starke Meinung haben. Sobald Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert identifiziert haben. Sind die sechs Schritte erforderlich, um eine geeignete Option zu identifizieren, wie folgt: Formulieren Sie Ihr Investment-Ziel Bestimmen Sie Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung Check out Volatilität Identifizieren von Ereignissen Eine Strategie erstellen Optionsparameter festlegen Meiner Meinung nach folgt die Reihenfolge der sechs Schritte folgt einem logischen Denkprozess Das macht es einfacher, eine bestimmte Option für den Handel wählen. Diese sechs Schritte können durch eine handliche Mnemonik gespeichert werden (wenn auch nicht in der gewünschten Reihenfolge) PROVES, die für Parameter, Risk / Reward, Objective, Volatility, Events und Strategy steht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl einer Option Ziel. Ausgangspunkt jeder Investition ist Ihr Anlageziel. Und Optionshandel ist nicht anders. Welches Ziel möchten Sie mit Ihrem Optionshandel zu erreichen, ist es, auf eine bullishe oder bärische Sicht des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu spekulieren Oder ist es zur Absicherung potenzielle Abwärtsrisiko auf eine Aktie, in der Sie eine signifikante Position haben Sie setzen auf den Handel zu Verdienen einige Prämieneinnahmen. Was auch immer Ihr spezifisches Ziel, Ihr erster Schritt sollte es sein, es zu formulieren, weil es die Grundlage für die nachfolgenden Schritte bildet. Risiko / Belohnung. Der nächste Schritt ist, um Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung, die sehr abhängig von Ihrer Risikobereitschaft oder Appetit auf Risiko ist zu bestimmen. Wenn Sie ein konservativer Investor oder Händler sind. Dann aggressive Strategien wie das Schreiben von nackten Anrufe oder den Kauf einer großen Menge von tiefen aus dem Geld (OTM) Optionen möglicherweise nicht wirklich geeignet für Sie. Jede Option Strategie hat ein klar definiertes Risiko und Belohnung Profil, so stellen Sie sicher verstehen Sie es gründlich. Volatilität. Implizite volatilit y ist die wichtigste Determinante eines Options-Preises, so erhalten Sie ein gutes Lesen auf dem Niveau der impliziten Volatilität für die Optionen, die Sie erwägen. Vergleichen Sie die Höhe der impliziten Volatilität mit der historischen Volatilität und dem Niveau der Volatilität auf dem breiten Markt, da dies ein Schlüsselfaktor für die Identifizierung Ihres Optionshandels / der Strategie sein wird. Ereignisse: Ereignisse können in zwei breite Kategorien markt - und bestandsorientiert eingeteilt werden. Marktübergreifende Ereignisse sind solche, die sich auf die breiten Märkte auswirken, wie zum Beispiel Federal Reserve-Ankündigungen und Wirtschaftsdaten-Releases, während aktienspezifische Ereignisse Dinge wie Ertragsberichte, Produkteinführungen und Spin-offs sind. (Beachten Sie, dass hier nur erwartete Ereignisse berücksichtigt werden, da unerwartete Ereignisse per definitionem nicht vorhersehbar sind und somit nicht in eine Handelsstrategie einfließen können). Ein Ereignis kann einen erheblichen Einfluss auf die implizite Volatilität im Vorfeld seines tatsächlichen Auftretens haben und kann einen enormen Einfluss auf den Aktienkurs haben, wenn es auftritt. So wollen Sie auf den Anstieg der Volatilität vor einem wichtigen Ereignis zu profitieren, oder würden Sie eher auf die Seitenlinie warten, bis die Dinge zu begleichen Identifizieren von Ereignissen, die Auswirkungen auf den zugrunde liegenden Vermögenswert können Sie entscheiden, über den entsprechenden Ablauf für Ihre Option Handel. Strategie . Dies ist der vorletzte Schritt bei der Auswahl einer Option. Basierend auf den in den vorangegangenen Schritten durchgeführten Analysen kennen Sie jetzt Ihr Anlageziel, die gewünschte Renditeauszahlung, die Höhe der impliziten und die historische Volatilität sowie wichtige Ereignisse, die sich auf den zugrunde liegenden Bestand auswirken können. Dies macht es viel einfacher, eine bestimmte Optionsstrategie zu identifizieren. Nehmen wir an, Sie sind ein konservativer Investor mit einem umfangreichen Aktienportfolio und wollen einige Prämieneinnahmen verdienen, bevor die Unternehmen beginnen, ihre vierteljährlichen Einnahmen in ein paar Monaten zu melden. Sie können daher für eine abgedeckte Call-Strategie entscheiden, die das Schreiben von Anrufen auf einige oder alle Aktien in Ihrem Portfolio beinhaltet. Als weiteres Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Investor, der lange Schüsse mag und sind überzeugt, dass die Märkte für einen großen Rückgang innerhalb von sechs Monaten geleitet werden, können Sie entscheiden, tief zu kaufen OTM setzt auf wichtige Aktienindizes. Parameter. Nun, da Sie die spezielle Optionsstrategie, die Sie implementieren möchten, identifiziert haben, ist alles, was noch zu tun ist, Optionsparameter wie Ablauf, Ausübungspreis. Und Option delta. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht einen Anruf mit dem längstmöglichen Ablauf, aber zu möglichst geringen Kosten kaufen, wobei in diesem Fall ein OTM-Aufruf geeignet sein kann. Umgekehrt, wenn Sie einen Anruf mit einem hohen Delta wünschen, können Sie eine ITM-Option bevorzugen. Wir durchlaufen diese sechs Schritte in ein paar Beispielen unten. 1. Konservativer Investor Bateman besitzt 1.000 Aktien von McDonalds und ist besorgt über die Möglichkeit eines 5 Rückgangs der Aktie in den nächsten Monaten oder zwei. Zielsetzung. Hedge Abwärtsrisiko in aktuellen McDonalds Holding (1.000 Aktien) die Aktie (MCD) ist der Handel bei 93,75. Risiko / Belohnung. Bateman kümmert sich nicht um ein kleines Risiko, solange es quantifizierbar ist, aber es ist ungern, ein unbegrenztes Risiko einzugehen. Volatilität. Implizite Volatilität auf leicht ITM-Call-Optionen (Ausübungspreis von 92,50) beträgt 13,3 für einmonatige Anrufe und 14,6 für zweimonatige Anrufe. Die implizite Volatilität auf leicht ITM-Put-Optionen (Ausübungspreis von 95,00) beträgt 12,8 für einen Monat Puts und 13,7 für zwei Monate Puts. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Bateman wünscht sich eine Hecke, die vorbei an McDonalds Gewinn-Bericht, die geplant ist, um in etwas mehr als einem Monat veröffentlicht werden erstreckt. Strategie . Buy Sets, um das Risiko eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie abzusichern. Optionsparameter. Ein Monat 95 setzt auf MCD sind bei 2,15 zur Verfügung, während zwei Monate 95 puts bei 2,90 angeboten werden. Option wählen. Seit Bateman seine MCD-Position für mehr als einen Monat absichern will, geht er für die zwei Monate 95 puts. Die Gesamtkosten der Put-Position zur Absicherung von 1.000 Aktien der MCD beträgt 2.900 (2,90 x 100 Aktien pro Kontrakt x 10 Kontrakte). Diese Kosten schließen Provisionen aus. Der maximale Verlust, den Bateman entstehen wird, ist die Gesamtprämie für die Puts gezahlt, oder 2.900. Auf der anderen Seite ist der maximale theoretische Gewinn 93.750, was in dem äußerst unwahrscheinlichen Fall eintreten würde, dass McDonalds in den zwei Monaten, bevor die Puts ablaufen, auf Null stürzt. Wenn der Aktienbestand flach bleibt und unverändert bei 93,75 sehr kurz vor dem Auslaufen der Puts gehandelt wird, hätten sie einen intrinsischen Wert von 1,25, was bedeutet, dass Bateman etwa 1,250 des in die Puts investierten Betrags zurückholen könnte, oder etwa 43. 2. Aggressiv Händler Robin ist bullish auf die Aussichten für Bank of America, hat aber begrenztes Kapital (1.000) und will eine Option Trading-Strategie zu implementieren. Zielsetzung. Kaufen Sie spekulative langfristige Anrufe auf Bank of America die Aktie (BAC) ist um 16.70. Risiko / Belohnung. Robin kümmert sich nicht, ihre gesamte Investition von 1.000 zu verlieren, will aber so viele Optionen wie möglich bekommen, um ihren potenziellen Gewinn zu maximieren. Volatilität. Die implizite Volatilität bei OTM-Call-Optionen (Basispreis von 20) beträgt 23,4 für viermonatige Anrufe und 24,3 für 16-monatige Anrufe. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Keiner. Die viermonatigen Anrufe vergehen im Januar, und Robin denkt, dass die Tendenz der Aktienmärkte, das Jahr mit einer starken Anmerkung zu beenden, BAC und ihre Wahlposition profitieren wird. Strategie . Kaufen Sie OTM-Anrufe, um auf einem Anstieg in BAC-Vorrat zu spekulieren. Optionsparameter. Viermonatige 20 Anrufe auf BAC sind bei 0,10 verfügbar, und 16-monatige 20 Anrufe werden bei 0,78 angeboten. Option wählen. Da Robin so viele billige Anrufe wie möglich kaufen will, entscheidet sie sich für die viermonatigen 20 Anrufe. Ohne Provisionen kann sie bis zu 10.000 Anrufe oder 100 Kontrakte zum aktuellen Preis von 0,10 erwerben. Obwohl der Kauf der 16-monatigen 20 Anrufe würde ihr Option Handel ein zusätzliches Jahr zur Arbeit geben, kosten sie fast acht Mal so viel wie die viermonatigen fordert. Der maximale Verlust, den Robin entstehen würde, ist die Gesamtprämie von 1.000 für die Anrufe bezahlt. Die maximale Verstärkung ist theoretisch unendlich. Wenn ein globales Bankenkonglomerat nennen es GigaBank kommt und bietet an, Bank of America für 30 in bar in den nächsten paar Monaten zu erwerben, würden die 20 Anrufe mindestens 10 wert sein, und Robins Option Position wäre eine kühle 100.000 wert sein Für eine 100-fache Rückgabe ihrer ersten 1.000 Investitionen). Beachten Sie, dass der Ausübungspreis von 20 20 ist höher als die Aktien aktuellen Preis, so Robin muss ziemlich zuversichtlich in ihrem zinsbullischen Blick auf BAC. Während die breite Palette der Ausübungspreise und - abläufe es für einen unerfahrenen Investor schwierig machen kann, auf eine bestimmte Option zu null zu kommen, folgen die sechs Schritte, die hier beschrieben werden, einem logischen Denkprozess, der bei der Auswahl einer Option zum Handel helfen kann. Das mnemonic PROVES hilft, einen zu erinnern die sechs Schritte. Disclosure: Der Autor hatte keine der Wertpapiere, die in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Explosive Stock Options Picks - möglicherweise die genauesten Optionen Picks Ever - Profit so schnell wie ein Tag - keine Notwendigkeit, den ganzen Tag zu überwachen - Profit so hoch wie 170 In nur 7 Tage Check Out Unsere neuesten Win Suche nach dem schnellsten Weg, um mit uns zu profitieren Vielleicht sind Sie ein geschäftiger Führungskraft, die nicht leisten können, durch unsere 30-Tage-Star Trading System Mentorenprogramm gehen. 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Ich freue mich auf viele weitere erfolgreiche Trades. Barry S. Spokane, WA. Wir produzieren durchschnittlich 5 bis 7 Picks im Monat unter normalen Marktbedingungen aber wenn die Marktbedingungen nicht ideal für Swing-Handel sind, würden wir Sie halten und produzieren eine Los weniger Picks. Glückliches, gesegnetes neues Jahr 2014. Danke soviel für Ihre Anleitung. Ich erzählte einem Freund über das Mittagessen heute, wie sehr dankbar ich Ihnen bin. Dank einer Billion und können Sie mit viel Freude, Gelächter und Liebe gesegnet werden .. --- Christina Goh, Singapur. (Bitte beachten Sie: Alle Testimonies sind nachprüfbar.) Um menschliche Störungen und Emotionen zu vermeiden, kommt jede Auswahl mit den genauen Stop-Loss - und Profit-Punkten, so dass Sie Ihr Handelskonto vollständig automatisieren können Jeder unserer Stop-Loss und Gewinn Punkte wurde sorgfältig durch 12 Jahre des realen Handels optimiert, um Gewinne zu optimieren und Verluste zu minimieren. Marktverhältnisse ändern sich jeden Tag. Das ist, warum jede Auswahl wird auch mit aktualisierten täglichen Gewinn-und Stop-Loss-Punkte, die angepasst werden können, bevor der Markt geöffnet wird, wird jede Auswahl wird auf einer täglichen Basis mit konkreten Kommentaren und Empfehlungen, bis die Position geschlossen ist, werden Sie sind nie allein und nie Links raten Ihre tägliche Aktienoption Picks liefert unglaubliche Renditen Ich schätze die Tatsache, dass Sie sehr geduldig mit Ihren Setups sind. Es machte meine Option Trading Spaß wieder. Dank einer Million --- Ed Leyson, Los Angeles, USA. Sobald Sie unsere Dienstleistungen abonniert haben, erhalten Sie eine tägliche Bestandsauswahl, die Sie per E-Mail benachrichtigen, wenn es eine Auswahl für den Tag gibt oder nicht. Bitte beachten Sie, dass alle Testimonies nachprüfbar sind. Alle Picks werden mit bestimmten, leicht verständlichen Anweisungen zu kommen. Dazu gehören genau die Aktie oder Option zu kaufen, genau, wie der Handel geben, sowie die empfohlene Stop-Loss-und Ausspeisepunkte. Sie sind nie auf eigene Faust. Wäre mit Ihnen jeden Schritt des Weges Jede Auswahl kommt mit: Stock Name: Die spezifischen Aktien zu kaufen Optionen auf Max Anzahl der Verträge: Liquidität wird berechnet, um sicherzustellen, dass Sie nicht am Ende mit einer riesigen Position, die schwer zu verkaufen ist Anteil Ihres Fonds Zu begehen: Ein empfohlener Prozentsatz wird Ihnen in Übereinstimmung mit dem beurteilten Marktrisiko vorgeschlagen, wo Sie Ihre Stop-Loss: Es gibt keine Vermutung. Ein objektiver, automatisierter Stop-Loss-Point ist gegeben, so dass Sie den Markt überhaupt nicht überwachen müssen. Gewinnziel: Erste Gewinnziele werden gegeben. Diese Ziele werden täglich aktualisiert und, falls erforderlich, überarbeitet, werden die Maßnahmen, die an einer Auswahl getroffen werden sollen, täglich aktualisiert, bevor der Markt geöffnet wird. Auf diese Weise werden Sie in der Lage, Gewinn sofort auf Marktöffnung zu nehmen - rechts, wenn ich Pick Heute ist für XYZ To Go Up Bitte kaufen Sie nicht mehr als 30 Verträge von XYZs Jan 50 Call-Optionen mit nicht mehr als 25 von Ihrem Fonds bei der herrschenden Fragen Sie Preis. Bitte verkaufen Sie die Position, um den Verlust zu stoppen, wenn XYZs letzter Preis kleiner als 40 ist. Bitte verkaufen Sie die Position für Gewinnabnahme, wenn XYZs letzter Preis größer als 60 ist. Abonnenten können auch zwischen dem Empfangen von bullischen Picks nur wählen (Call Option Picks auf Aktien erwartet zu gehen Up), nur bearish Picks (Put-Option-Picks auf Aktien erwartet, um nach unten gehen), oder beides. Ja Sie können die Masters Stock Option Picks verwenden, um Optionen mit Ihrem IRA-Konto handeln, da es nichts anderes als einfache Call-und Put-Option Kauf beinhaltet keine komplexen Spread-Strategien noch Credit-Spread-Strategien benötigt Nur einfache Call-und Put-Option Kauf und Verkauf an Ihren finanziellen Erfolg Seien Sie sicher, dass Sie die Beratung Ihrer lokalen Finanzberater, bevor Sie mit Ihrem IRA-Konto. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ich möchte nur sagen, dass ich habe Ihre Strategie für die letzten 2 Wochen und es muss die beste Strategie, die ich je benutzt haben. Ich habe 325 letzte Woche Ich habe gerade 3 weitere Picks von Ihnen gekauft. Anthony Riccardi, Connecticut, USA. (Hinweis: Alle Testimonies sind verifizierbar Bitte wenden Sie sich an den Gründer für die Überprüfung.) Niemals gehandelte Optionen vor Kein Tradingkonto Kein Optionswissen Kein Problem Sie erhalten alles über den Optionshandel und erfahren Sie, wie Sie ein Tradingkonto mit unserer Basic Option eröffnen Trading-Workshop KOSTENLOS, wenn Sie sich für die Masters Stock Options Picks In der Tat, könnten Sie auch den Handel der Aktien selbst mit unseren Empfehlungen Reg 399 Nur 99 pro Monat SALE Häufig gestellte Fragen Hier. Ich habe versucht ein 3 Pick-Paket zu starten letzten Monat. Ich habe Geld auf der ersten Auswahl, weil ich nicht auf den Rat hören. Aber Picks 2 und 3 machte das Geld zurück und bezahlt für den Service und machte mir 500 Profit. Der persönliche Service und die Leichtigkeit des Zugangs haben mich überzeugt, auf der 399-Ebene beitreten Danke für all eure Hilfe. Ich bin nagelneu und ich weiß nicht ALLES Aber Sie geduldig führte mich durch es alle und machte mich Geld Klicken Sie, um mein Zeugnis zu hören - --- Timothy Dunn, USA. (Hinweis: Alle Zeugnisse sind nachprüfbar, bitte wenden Sie sich an den Gründer.) Sie werden zu ZacksTrade, einem Geschäftsbereich von LBMZ Securities und einem lizenzierten Broker-Dealer, gerichtet. ZacksTrade und Zacks sind separate Gesellschaften. Die Internet-Verbindung zwischen den beiden Unternehmen ist nicht eine Aufforderung oder ein Angebot, in eine bestimmte Sicherheit oder Art der Sicherheit zu investieren. ZacksTrade unterstützt keine Anlagestrategie, keine Analystenmeinung / - bewertung / - bericht oder keine Bewertung einzelner Wertpapiere. Wenn Sie zu ZacksTrade gehen möchten, klicken Sie auf OK. Wenn Sie dies nicht tun, klicken Sie auf Abbrechen. Screening für Aktien zur Auswahl der richtigen Optionen Veröffentlicht am 29. Januar 2008 Diese Woche möchte ich über Optionen reden. Genauer gesagt, Id wie zu erklären, warum ein guter Stock Screener ist das beste Werkzeug für die Auswahl der richtigen Optionen. Unabhängig davon, ob youre Kaufoptionen oder schriftlich, müssen Sie nicht nur direkt auf die Bestände Richtung, sondern auch auf sein Timing. Selbst die anspruchsvollsten Optionen Strategien erfordert der Investor, um zumindest eine Idee, was die Aktie oder wird nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu tun haben. Oft Zeiten, die Menschen, die Optionen mit mehr Zeit kaufen, um sicher zu sein, sind gezwungen, Optionen zu kaufen weitere Out-of-the-money wegen der Kosten, die letztlich reduziert ihre Chancen auf Rentabilität. Aber durch Backtesting einer Stock-Picking-Strategie, um zu sehen, wenn Ihre Aktien in der Regel steigen, sobald theyre identifiziert, können Sie weniger Zeit und näher an das Geld (besser) Optionen zu kaufen. Einfach gesagt, können Sie bessere Entscheidungen treffen, welche Optionen zu bekommen. Zum Beispiel könnten wir annehmen, Anrufe zu kaufen, wenn Sie wissen, Ihre Stock-Kommissionierung Strategie hat eine hohe Wahrscheinlichkeit der Kommissionierung Aktien, die in den ersten Wochen steigen, müssen Sie nicht Ihr Geld auf den Kauf Optionen mit übermäßiger Zeit zu verschwenden. (Wie Sie wissen, kostet Zeit tatsächlich Geld, wenn es um Optionen, dh Zeitwert oder extrinsischen Wert kommt.) Und die weniger unnötige Zeit, die Sie kaufen, desto mehr Geld youll auf den Kauf einer Option, die näher an das Geld oder sogar zu verbringen im Geld. Ich werde nicht in eine Option Lektion in diesem Artikel erhalten, aber zu viele Leute behandeln Option Kauf als Lotterie Ticket. Theyll kaufen die billigsten Optionen (in der Regel mehrere Streiks out-of-the-money) und hoffen auf eine explosive Bewegung (die Sie benötigen, wenn theyre zu weit out-of-the-money). Leider sind diese Bewegungen oft nie kommen. Und selbst wenn sie es tun, oftmals nach Ablauf, ist ihr Zeitwert mit keinem intrinsischen Wert erodiert. Lets sagen Lager XYZ wird bei 50 gehandelt. Und die Optionen sind in fünf Wochen auslaufend. Ein 50-in-the-money-Aufruf bei 5,60 (was 560 kostet), ein 50-maliger Geldanruf, der für 2,20 (220) einen 55 out-of-the-money-Aufruf für 1,50 (150) und einen 60- Rufen Sie für 0,75 Cent (75). Der 45-Aufruf hat 500 intrinsischen Wert (der Unterschied zwischen dem zugrunde liegenden Aktienkurs und dem Ausübungspreis) und 60 vom Zeitwert oder dem extrinsischen Wert (Betrag des Optionskurses, der größer ist als der innere Wert). Der 50 Ruf hat 0 (null) intrinsischen Wert und ist vollständig von extrinsischen Wert (220 wert) enthalten. Die 55- und 60-Aufrufe haben auch einen nulligen intrinsischen Wert und nur den Zeitwert (150 bzw. 75). Die interessante Dynamik ist, dass der Zeitwert oder der extrinsische Wert nach Ablauf des Verfallsdatums abnimmt. Mit anderen Worten, wenn die Zeit vergeht, verliert Ihre Option ihren Zeitwert. Um dieses Beispiel zu vervollständigen, gehe ich über ein paar Szenarien. Lets sagen, bei Verfall, XYZ Aktie schließt bei 50. Die 45 Aufruf ist 500 wert für einen Verlust von 60 oder 11. Warum Weil bei Verfall, theres 500 intrinsic Wert links. Aber die 60 Wert der Zeit Wert hat ticked weg für einen Verlust von 60. So aus Ihrer 560 Investitionen, erhalten Sie 500 davon zurück. Der 50-Anruf ist 0 wert für einen Verlust von 220 oder 100. Das 220 war alle Zeitwert und es wurde alle verbraucht. Die 55 und 60 Anrufe verfallen auch wertlos, jeder für einen Verlust 100. Die gleiche Geschichte. Während seine wahren, dass, wenn Sie weniger auf eine Option verbracht, ist Ihr absolutes Risiko weniger, da Sie nur verlieren können, was Sie in. Aber die schlechtere Option, die Sie kaufen, desto weniger Wahrscheinlichkeit gibt es, dass die Aktie erreichen und übertreffen Sie Ihren Basispreis bei Ablauf. (Weniger potenzielle Geldverluste pro Option, aber weniger Wahrscheinlichkeit, irgendetwas auch zu machen.) Nehmen wir an, dass XYZ nur einen mittelmäßigen Schritt von 2 macht, um bei 52 zu schließen. Beim Verfall wäre der 45-Aufruf 700 wert, was bedeutet, dass es einen Gewinn von 140 oder 25. So bekommst du deine 560 zurück, plus eine zusätzliche 140. Der 50-Anruf, trotz XYZs 2 bewegen, hätte tatsächlich verloren Geld. Der 50-Anruf würde jetzt nur noch 200 wert sein. Aber denken Sie daran, dass Sie 220 dafür bezahlt haben. Der Umzug gab Ihnen 200 von neuem intrinsischen Wert, aber die ganze Zeit Wert, den Sie gekauft (220worth) hätte ticken weg. Das Nettoergebnis wäre ein Verlust von 20 für eine 9 Abnahme gewesen. So aus Ihrer Investition, youll erhalten 200 davon zurück. Die 55 und 60 Anrufe vergehen beide wertlos für eine 100 Verlust auf jedem. Diese Zeit läßt sagen XYZ geht zu 55. Der 45 Anruf ist jetzt wert 1.000 am Verfall. Das ist ein 440 Gewinn oder ein 79 zu erhöhen. (1.000 - 560 Investitionen 440 Gewinn.) So erhalten Sie Ihre 560 zurück, plus eine extra 440. Guter Handel. Der 50 Anruf wird 500 wert sein. Das ist ein 280 Gewinn oder ein 127 erhöhen. Ausgezeichnet. Sie erhalten Ihre 220 zurück, plus eine zusätzliche 280. Aber auf einem 5 Stock verschieben, Ihre Option erfasst nur etwa die Hälfte davon. Die 55 und 60 Anrufe, trotz der XYZs 5 Hochlauf, vergehen beide wertlos. Ja, auch der 55 Anruf. Es hat keinen intrinsischen Wert und kein Zeitwert übrig - so ist es nichts wert. Dieses Mal, sagen wir XYZ schießt bis 10 zu schließen bei 60 durch Exspiration. Der 45-Anruf wird im Wert von 1.500. (1.500 - 560 Investitionen 940 Gewinn oder ein 168 erhöhen.) Sie erhalten Ihre 560 zurück, plus eine zusätzliche 940. Ehrfürchtig. Auch der Anruf war gut. Sein jetzt wert 1.000. (1.000 - 220 Investitionen 780 Gewinn oder 355 Zuwachs). Sie erhalten Ihre 220 zurück, plus eine zusätzliche 780. Der 55 Anruf ist schließlich rentabel, da seine jetzt im Wert von 500. So ist Ihr Gewinn 350. (500 - 150 Investitionen 350.) Das ist ein 233 erhöhen, aber ein bisschen enttäuschend, da Sie nur Etwa 3,50 im Wert von 10 bewegen. Die echte Enttäuschung ist aber für den 60 Anruf. Noch einmal, es verfällt wertlos, wie alle seine Zeit-Wert entfernt hat seinen Wert bei 0 - Null. Natürlich wird die Out-of-the-money-Anruf-Strategie wird groß, wenn es eine große Bewegung und Sie haben viele Möglichkeiten. Aber kurz, dass die billige, out-of-the money Anrufe oft mit einem 100 Verlust abläuft. Autsch. Und wie viel Geld sind Sie wirklich bereit, ein Out-of-the-money-Spiel zu begehen, wissen, die Chancen sind so gestapelt gegen Sie Leider, das ist, was zu viele Menschen tun. Und weil sie rationalisieren, dass sie mehrere billigere Optionen für den Preis von einem wirklich guten bekommen können, verbringen sie oft nur so viel und verlieren alles. Und wenn Sie mehr Zeit kaufen (mehr Zeit bis zum Verfall) werden die Optionen noch mehr für einen möglicherweise noch größeren Verlust kosten. In der Tat, jedes der oben genannten Szenarien hätte entsprechend verschlechtert. Also zurück zu meinem Punkt, sobald Sie eine Idee haben, wie gut Ihre Screening-Strategie ist bei der Kommissionierung Gewinner und wie schnell sie bewegen, sobald sie identifiziert wurden, können Sie dann über die Auswahl der besten Option, um Ihnen die höchste Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Zum Beispiel, was passiert, wenn Sie wussten, dass Ihre Screening-Strategie Aktien ausgewählt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit zu gehen hatte in den nächsten Wochen Sie wouldnt müssen zwei Monate oder drei Monate oder sechs Monate Zeit kaufen. Und Sie könnten dann Ihr Geld für immer näher Out-of-the money oder, noch besser, eine at-the-money oder eine in-the-money-Option. Ich persönlich mag, um Optionen als einfach eine billigere Möglichkeit, in Aktien zu investieren. Denn wenn ich 100 Aktien von 90 Aktien kaufte, kostete das 9.000. Aber wenn ich kaufte eine 85-Call-Option mit 4-6 Wochen, während die Aktie lag bei 90, Id haben das Recht, 100 Aktien dieser Aktie bei 90 zu kaufen. Und Id muss wahrscheinlich nur etwa 5,50 bis 7,00 bezahlen (550 bis 700 ), Um dies zu tun. (Es gibt natürlich andere Überlegungen zur Preisgestaltung von Optionen, die über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen, aber Sie erhalten die Idee.) Die Vorteile meiner in-the-money-Präferenzen sind, wenn die Aktie seitwärts ging, Id die Mehrheit behalten Meine Investition, da meine Option aus meist intrinsischen Wert besteht. Wenn es ging ein wenig, würde meine Option noch eine große Chance zu gewinnen. Wenn es bewegt sich schön (wie Id erwartet), Id bekommen die Löwen Anteil der Bewegung. Und wenn es zusammenbrach, wäre meine maximale Exposition auf meinen Kaufpreis begrenzt. (Und noch weniger, wenn ich vor dem Verfall verkauft.) Also, was bedeutet dies bedeuten, stellen Sie sicher, Bildschirm für gute Aktien. Und stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was die Wahrscheinlichkeit ist für diese Bestände zu bewegen, sagen, innerhalb der nächsten Woche oder Monat, etc. Und der einzige Weg, um wirklich wissen, ist Backtest Ihre Screening-Strategien. Auf diese Weise, auch eine mürrische Option Strategie wird dann eine bessere Gewinnchance haben. Aber mit einem besseren Wissen über Ihre Bestände Bewegungspotenzial, können Sie eine bessere Option Strategie für noch größere Gewinne. Heres ein einfacher Weg, um loszulegen. In der Forschung Wizard, einige unserer besten und winningest Strategien kommen mit dem Programm geladen. Fügen Sie einfach den Filter optional (dh diese Aktien haben Optionen). Fügen Sie die Option Filter, um diese Strategien und dann finden Sie die besten Optionen. Hier sind drei optionale Aktien, von einigen meiner Lieblings-Aktien-Screening-Strategien (für 29.01.08): (BKE - Snapshot-Bericht) Buckle Inc. (aus der Sau102050200ma Bildschirm gleitende durchschnittliche Bildschirm) FFH Fairfax Financial (aus dem Winning Ways Bildschirm ) NWA Northwest Airlines (von der Big Money-Bildschirm) Holen Sie sich den Rest der Bestände aus jedem dieser Bildschirme und beginnen, bessere Aktien-und Optionsentscheidungen heute. Und denken Sie daran, ist der Schlüssel zum erfolgreichen Stock Picking in der Entdeckung dieser Bildschirme, die profitable Ergebnisse in der Vergangenheit produziert haben. Und der Schlüssel zu besseren Auswahlmöglichkeiten ist, zu wissen, was Sie von Ihren Aktien erwarten (und wann). Und wie werden Sie wissen, Von Backtesting Klicken Sie hier, um mehr über unsere kostenlose Testversion, um die Research Wizard Stock Picking und Backtesting-Programm. Offenlegung: Offiziere, Direktoren und / oder Mitarbeiter von Zacks Investment Research können kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben und / oder Long - und / oder Short-Positionen in Optionen halten, die in diesem Material erwähnt werden. Ein verbundenes Anlageberatungsunternehmen kann kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben und / oder Long - und / oder Short-Positionen in Optionen halten, die in diesem Material erwähnt werden. In-Tiefe Zacks Forschung für die Tickers über Zacks News für (FRFHF, BKE) Unternehmen Nachrichten für Oktober 07, 2016 L Marken Comps im September, Oktober Anzeigen Vielversprechende Neue Starke Verkauf Aktien für September 23. Neue Starke Verkauf Aktien für September 16. Bär von (BKE) Andere Nachrichten für (FRFHF, BKE) Rally Zeit für Gap und Bekleidungsgeschäft Peers Twitter und Wal-Mart Herbst ICU Medical und Lam Research Sprung Wölbung wird überverkauft Die Buckle, Inc. Berichte September 2016 Netto Umsatz September Sally-Store Sales Ergebnisse Slip Again Zacks veröffentlicht 7 Best Stocks für 2017 Zacks 1 Rang Top Movers für 9 Oktober, 2016 Zacks 1 Rang Top Movers Zacks 1 Rang Top Movers für 10/09/16 Quick Links Services Ihr Konto Ressourcen Kundensupport Folgen Sie uns Zacks Research wird berichtet auf: Zacks Investment Research ist ein A BBB akkreditierten Unternehmen. Copyright 2016 Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1988 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1988-2015 und wurden von Baker Tilly Virchow Krause, LLP, einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. Besuchen Sie www. zacksdata, um unsere Daten und Inhalte für Ihre mobile App oder Webseite zu erhalten. Echtzeit Preise von BATS. Verzögerte Zitate von Sungard. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert.
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